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铜:谈判未达成协议,铜价承压为主
上周五晚沪铜主力涨超1%至99310元,伦铜收于129700美金附近。
宏观中性偏空 。美国3月CPI同比涨3.3%略低于预期 ,市场情绪改善。周末美伊谈判未达成一致协议,特朗普宣布将封锁霍尔木兹海峡,市场避险情绪升温。
基本面中性 。上周全球铜库存去化1.97万吨至123.22万吨,其中境内铜库存减少4.7万吨至30.75万吨 ,LME铜库存增加2.83万吨至39.275万吨,COMEX铜库存减少0.1万吨至53.2万吨。
总体来看,美国通胀符合预期、国内铜持续去库 、远期供应趋紧为铜价带来支撑 ,但中东矛盾仍存在不确定性,这意味着远期通胀与需求前景仍暴露在风险下,价格上方空间暂或有限。今日沪铜主力运行参考9.78万-9.94万元/吨。策略上 ,短线暂观望 。
重要声明
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证 ,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况 。(虞璐彦/Z0023596 ,仅供参考)
镍&不锈钢:
印尼镍出口税征收计划推迟,短暂缓解市场担忧,但印尼又表示可能推出其他方案来替代征收出口税的计划。目前原料端中间品流通偏紧,MHP报价在90-92之间 ,给到镍价一定支撑。印尼RKAB审批偏慢,印尼方面表示镍矿配额已通过2.1亿吨左右,较政府设定的2.6-2.7亿吨目标仍有一定距离 。且26Q2起企业将使用新配额 ,矿端偏紧的预期或有所走强。此外印尼雨季将至,或将对当地冶炼产能产生影响。
沪镍2605参考区间125000-140000元/吨 。SS2605参考区间14000-15500元/吨。操作上,暂时观望。
重要声明:本资讯由期货公司研究发展部分析师团队完成 ,资讯中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证 ,据此交易,责任自负 。本报告不构成个人交易建议,也没有考虑到个别客户特殊的交易目标、财务状况或需要。客户应考虑本资讯中的任何意见或建议是否符合其特定状况。(刘佳奇/期货交易咨询从业信息:Z0022848 ,仅供参考)
多晶硅:
多晶硅期货价格持续走跌,本质原因是产业链负反馈压力持续,导致多晶硅高库存难以去化。从库存结构角度看,我们观察到多晶硅显性库存仍在增加 ,但隐性库存持续去化,说明目前下游环节仍是消耗已有原料储备,对多晶硅的采购需求并不充分 。前期部分头部厂家以代工形式消化库存 ,但去化效果有限,预计4月起可能会加大外售以加速去库。同时,随着多晶硅价格逐步逼近现金成本 ,以及多家厂商加大停减产规模,预计多晶硅价格底部将逐步显现。但需求偏弱下仍缺乏进一步上涨动能 。
PS2605预计运行区间28000-38000元/吨。操作上,暂时观望。
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铝:上周现货价格明显下跌 ,期货价格跌幅更大,基差大幅走弱,贸易商手中仓单及非标现货价格有一定优势 ,跟下游成交较多 。目前南方检修企业逐步复产,氧化铝运行产能回升至9405万吨。后续南方新增产能落地,供应压力仍将增加。05合约价格已明显低于部分沿海地区企业完全成本 ,但过期仓单逻辑对近月合约压制仍存 。当前几内亚矿石出口政策不明,海外能源现货价格并未下跌,后续进口矿成本上涨已是大概率事件。因此若期货价格进一步下跌 ,09合约走成本逻辑和博弈政策预期的盈亏比较为合适。
氧化铝09合约运行区间2700-3000元/吨,逢低布局多单。
美伊谈判暂未达成协议,后续会继续沟通 ,霍尔木兹海峡通行量短期仍然受限,市场风险偏好将根据后续谈判进展发生变动 。基本面看内外存在较大差异,中东地区减产规模较大,恢复时间较长 ,海外现货紧缺导致的高升水将维持较长时间,同时海外能源紧缺也导致印度铝加工开工率下滑,后续关注国内铝材出口能否放量。上周国内铝下游加工龙头企业周度开工率回落0.5百分点至64.7% ,下游需求保持弱修复。电解铝社会库存依然小幅累增,增幅略有放缓 。短期铝价维持震荡概率较大。
沪铝05合约运行区间24000-25500元/吨,逢低做多为主。
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本报告中的信息均来源于公开可获得资料 ,中信建投期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资 ,责任自负 。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标 、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。(王贤伟 期货交易咨询从业信息:Z0015983,仅供参考)
锌:宏观面 ,以色列与黎巴嫩计划进行对话,市场情绪有所改善 。基本面看,4月初国内TC整体下调,有色网周度报价下调200;进口TC延续低迷表现 ,有色报价下调至-14.5,进口矿暂难补充。据百川及钢联统计,冶炼利润修复前提下 ,4月炼厂环比增量尚有增量。需求端,下游采买意愿渐弱,昨日现货贴水变动有限 ,社库继续小幅累增700吨左右 。整体而言,偏低TC尚存支撑,短期锌价高位震荡为主。操作上 ,沪锌区间操作,沪锌主力合约运行区间23000-24000元/吨附近。
铅:宏观面,以色列与黎巴嫩计划进行对话 ,市场情绪有所改善。基本面看,4月初国内TC整体下调,有色网周度报价下调200;进口TC延续低迷表现,有色报价下调至-14.5 ,进口矿暂难补充 。据百川及钢联统计,冶炼利润修复前提下,4月炼厂环比增量尚有增量。需求端 ,下游采买意愿渐弱,昨日现货贴水变动有限,社库继续小幅累增700吨左右。整体而言 ,偏低TC尚存支撑,短期锌价高位震荡为主 。操作上,沪锌区间操作 ,沪锌主力合约运行区间23000-24000元/吨附近。
风险提示:本资讯由期货公司研究发展部分析师团队完成,资讯中的信息均来源于公开可获得资料,中信建投期货力求准确可靠 ,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此交易,责任自负。本报告不构成个人交易建议,也没有考虑到个别客户特殊的交易目标、财务状况或需要 。客户应考虑本资讯中的任何意见或建议是否符合其特定状况。
王贤伟 期货交易咨询从业信息:Z0015983
铝合金:宏观面 ,美伊双方未达成协议,同时以黎冲突仍在继续,不过多方仍有意愿协议和谈 ,宏观情绪难言乐观。基本面看,原料端,持货商出货意愿增强 ,周内废铝价格回落,多地税负成本仍然较高;供需端,据富宝统计 ,冶炼利润周内持续收窄,周度产量环比下降,压铸企业订单表现亦转弱 ,周内社库降幅放缓 。价差方面,AD-AL盘面主力价差回落至-1000左右,现货差价亦有回落。总体来看,现货一侧支撑减弱 ,预计合金高位震荡为主。操作上,铝合金区间操作为主,主力合约运行区间23000-24000元/吨附近 。
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王贤伟 期货交易咨询从业信息:Z0015983
贵金属:上周五贵金属窄幅震荡 ,本周贵金属外盘开盘有所下挫,主要由于周末美伊谈判暂未达成影响 。上周末美国与伊朗于伊斯兰堡开启冲突后首轮谈判,但美伊双方均未做出实质性让步 ,未成功达成共识,且冲突不确定性再次升温对贵金属形成较强压力。不过美国核心CPI增长相对温和,能源价格通胀并未完全传导至其他部门,美国通胀担忧略有缓解 ,叠加美国实际GDP下修加剧衰退风险,降息预期一度有所提振,对贵金属存在一定支撑作用。总体而言 ,美伊谈判受挫令贵金属再度承压,但美国衰退风险令贵金属中长线支撑依然稳固 。
操作上,可择机逢低做多。沪金2606参考区间1000-1070元/克 ,沪银2606参考区间17000-19500元/千克,广铂2606参考区间480-530元/克,广钯2606参考区间355-395元/克。
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